杭州】鼎升機械有限公司預重整投資人招募公告
2023年09月13日
杭州市富陽區人民法院于2023年7月31日決定受理杭州鼎升機械有限公司（以下簡稱“鼎升機械”）預重整一案，并于同日指定浙江浙經律師事務所擔任預重整臨時管理人（以下簡稱“臨時管理人”）。
為推進鼎升機械預重整工作，維護企業資產價值，實現資源整合，使鼎升機械的經營、市場等得以延續，保障全體債權人的合法權益，臨時管理人面向社會招募預重整投資人，現將相關事項公告如下，歡迎有實力的意向投資人報名。
一、企業情況
（一）企業基本情況
鼎升機械于2002年12月20日經杭州市富陽區市場監督管理局注冊登記成立，統一社會信用代碼：91330100745811086E，注冊資本100萬美元，法定代表人陳華，住所地浙江省杭州市富陽區鹿山街道依江路1005號。股東為杭州市蕭山進出口貿易有限公司、華豐行有限公司及杭州明曦貿易有限公司。鼎升機械主要從事鋼質手提罐、鋼質包裝箱等產品的設計、制造；許可項目：危險化學品包裝物及容器生產。
（二）資產基本情況
鼎升機械資產包括不動產、動產、無形資產、應收款項等。具體包括：
1.不動產：工業用地1宗（面積合計33333平方米），位于富陽區鹿山街道工業園區，地上有8幢有證房產（建筑面積合計20842.97平方米），以及若干構筑物、苗木等；
2.動產：
（1）車輛合計6輛；
（2）機器設備：共458項，主要為噴塑生產流水線、中頻逆變專用縫焊機、高精沖床、電焊機、模具、點焊機等設備；
（3）辦公設備：共95項，主要為電腦、監控系統、監控系統（高清）、空調等設備；
（4）存貨：為庫存商品，主要為油箱等產品。
3.無形資產：外購軟件4項、排污權1項、專利權38項、商標權19項；
4.應收款項：系賬面記載的部分歷史遺留應收款項。
（三）經營情況
鼎升機械現有在職員工165人（人員存在調整可能），并擁有4個生產車間，分別為鈑金車間、油箱車間、噴塑車間和總成車間，生產線完整，目前生產經營活動正常開展。
（四）投資價值簡述
鼎升機械常年深耕于危險品包裝容器領域，在“鋼質手提罐（俗稱手提油桶）”等細分市場做到了國內領先，牽頭起草行業標準BB/T 0064-2013《包裝容器 鋼質手提罐》和浙江省團體標準T/ZZB1366-2019《包裝容器 鋼質手提油罐》，系國家級高新技術企業，并被納入浙江省“專精特新”中小企業名單。
二、招募須知與條件
（一）招募須知
1.本公告對全體意向投資人同等適用，但并非要約文件，不具有投資協議的約束性效力。臨時管理人可根據預重整工作的需要中/終止、或繼續投資人招募。
2.本公告僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人進行調查，臨時管理人不承擔任何保證責任和瑕疵擔保責任。意向投資人如需了解鼎升機械資產、負債、經營、用工等詳細情況的，需向臨時管理人提交報名申請以及滿足本公告明確的相關條件，并與臨時管理人簽署《投資調查及保密協議》后，對鼎升機械進行調查，從而獲取全面信息。
（二）投資人條件
1.應當是依照中華人民共和國法律設立的企業法人或非法人組織（有效存續）；具有較高的社會責任感和良好的商業信譽；無較大到期未清償債務，最近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為；未被列入失信被執行人。意向投資人的控股股東、實際控制人需財務狀況、信用記錄良好，若其控股股東、實際控制人財務狀況、信用記錄不良的，臨時管理人有權認定該意向投資人不具備預重整投資人資格。
2.有與鼎升機械相適應的經營和管理能力，有足夠的資金實力進行預重整投資，注冊資本金額不低于3000萬元。
3.符合法律法規、監管政策對意向投資人主體資格的相關規定；兩個或兩個以上的投資人可聯合參與預重整，但至少有一個投資人符合報名條件。
4.如最終投資人確定后，擬設立項目公司/合伙企業承接投資人權利義務的，該項目公司/合伙企業須符合招募條件，且投資人須為股東/合伙人。
5.臨時管理人根據預重整工作需要認為意向投資人應當符合的其他條件。
三、招募程序
招募程序分為兩個階段，本招募公告發布之日至2023年9月20日17時為報名階段，2023年9月21日至2023年9月24日為提交投資經營方案階段。
（一）報名階段相關事宜
1.報名時間及方式
本招募公告發布之日至2023年9月20日17時，意向投資人應當以現場或郵寄方式提交紙質版報名材料（郵寄方式需考慮在途時間，要確保在報名截止之前送達至報名地點），報名材料一式三份，同時將全套報名材料電子版發送至臨時管理人指定郵箱：bbyoli@163.com。
2.報名地點及聯系人
（1）報名地點：杭州市富陽區鹿山工業園區依江路1005號杭州鼎升機械有限公司臨時管理人辦公室。
（2）聯系人：鮑律師、丁律師；
（3）聯系電話：15757164180、13067951970。
3.交納報名誠意金
意向投資人應在報名時，向臨時管理人指定銀行賬戶交納報名誠意金200萬元人民幣，該報名誠意金兼有保密保證金性質。具體賬戶信息為：
戶名：杭州鼎升機械有限公司臨時管理人
開戶行：杭州銀行香積寺路支行
賬號：3301040160024577663
未交納該項報名誠意金的，即視為報名未成功。如果意向投資人最終未成為投資人，或者意向投資人書面表示放棄參與本次預重整的，臨時管理人將在5個工作日內，向意向投資人無息退還全部報名誠意金。
4.報名需提交的材料
（1）報名意向書（附件1）；
（2）營業執照副本復印件、法定代表人（負責人）身份證明（附件2）；
（3）意向投資人近3年年度財務報表以及2023年1至8月的財務報表；
（4）提供企業信用報告；
（5）載明受托人姓名、授權范圍的書面授權委托書（附件3）及受托人身份證復印件；
（6）報名誠意金支付憑證。
上述報名材料應加蓋意向投資人公章。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，臨時管理人有權不予接受報名。
5.投資調查
報名成功的意向投資人可在與臨時管理人簽署《投資調查及保密協議》后，查閱第三方出具的評估報告及審計報告作為了解鼎升機械的相關情況的參考。意向投資人可以自行或委托第三方機構對鼎升機械開展調查工作，調查期截至2023年9月20日17時止（請注意該時間，如要展開調查工作的，需提前報名）。報名成功的意向投資人開展調查工作所需的一切費用均由其自行承擔。
在報名成功的意向投資人開展調查工作期間，臨時管理人亦有權對意向投資人進行調查，核查其資信情況、履約能力等，意向投資人對此應當予以配合。
（二）提交投資經營方案階段相關事宜
報名成功的意向投資人應當在2023年9月21日至2023年9月24日期間提交投資經營方案，該方案應包含以下內容：
1.意向投資人的基本情況(如為聯合投資人,需說明各主體的角色分工、權利義務等，聯合投資人相互之間應當承擔連帶責任)；
2.預計投資總金額；
3.投資款的來源；
4.后續經營和發展方案（包括資產的交接方案，資產的管理、使用、處分方案以及后續經營、員工保障方案等）；
5.執行方案（包括投資人應當負責執行投資經營方案，應當自行處理全部資產的接管事務以及可能的資產、股權變更登記，企業性質變化等手續，應當承擔執行期間的風險，應當確定執行期限等）；
6.其他有利于鼎升機械完成預重整的方案。
四、投資經營方案的審核、報價及競價
（一）入圍
臨時管理人審查認為提交的投資經營方案符合編制要求的，確定為入圍的意向投資人。如經臨時管理人審查認為投資經營方案不完整或不符合編制要求的，臨時管理人有權要求該意向投資人在規定期限內修改；若該意向投資人在規定期限內未對其提交的方案進行修改或修改后的方案仍不符合編制要求的，則該意向投資人失去參加后續報價的資格。
（二）《投資經營協議》文本確定
臨時管理人根據鼎升機械的實際情況、投資經營方案等擬定《投資經營協議》固定文本及相關配套文件。
（三）報價及保證金
入圍的意向投資人應在規定的期限（由臨時管理人另行通知）內向臨時管理人發出密封的《投資報價函》，未在規定期限內發出《投資報價函》或《投資報價函》未密封的，均視為未報價，自動放棄入圍資格。同時，入圍的意向投資人需到臨時管理人處簽章認可《投資經營協議》固定文本，并繳納1000萬元保證金（已交納的報名誠意金包含在保證金額度內），未繳納保證金或不簽章認可《投資經營協議》固定文本及相關配套文件的，臨時管理人不接收《投資報價函》，不視為有效報價。
如果意向投資人最終未成為投資人，或者意向投資人書面表示放棄參與本次預重整的，臨時管理人將在5個工作日內，向意向投資人無息退還全部保證金。
（四）競價
出現兩家或兩家以上有效報價的意向投資人，則通過競價方式確定預重整投資人，具體競價規則在臨時管理人報經杭州市富陽區人民法院同意后實施。
五、其他
本公告由臨時管理人編制，解釋權歸屬于臨時管理人。臨時管理人有權根據需要變更招募事項的有關內容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據臨時管理人的安排配合相關招募進程。如有變化，以臨時管理人的通知為準。
熱忱歡迎社會各界報名參與本預重整投資項目。
特此公告。
杭州鼎升機械有限公司臨時管理人
2023年9月8日
附件：
附件1：報名意向書
附件2：法定代表人（負責人）身份證明（模板）
附件3：授權委托書
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